Sử dụng Đòn bẩy hiệu quả với Exness tại Việt Nam

Đòn bẩy là gì và tại sao bạn cần quan tâm?

Đòn bẩy, hay còn gọi là leverage, chính là công cụ cho phép bạn mở vị thế lớn hơn số vốn thực có trong tài khoản. Ví dụ, với 1:100 đòn bẩy, bạn chỉ cần 1 triệu đồng để kiểm soát 100 triệu đồng trên thị trường. Nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng đây cũng là con dao hai lưỡi.

Chúng tôi thấy nhiều anh em mới chơi ở Việt Nam thường hiểu nhầm về đòn bẩy. Có người nghĩ càng cao càng lời lớn, nhưng thực tế thì đòn bẩy cũng làm tăng nguy cơ thua lỗ nhanh chóng nếu không dùng đúng cách.

Trên nền tảng Exness, bạn có thể chọn đòn bẩy từ 1:1 đến 1:2000 tùy sản phẩm và tài khoản, nhưng từ kinh nghiệm của chúng tôi, nhiều trader chuyên nghiệp thường giữ mức vừa phải để kiểm soát rủi ro hiệu quả.

Quan trọng là bạn cần hiểu đòn bẩy không phải công cụ để “đánh nhanh thắng lớn” mà là một phần trong chiến lược quản lý vốn hợp lý.

Cách thiết lập đòn bẩy trên nền tảng Exness

Việc điều chỉnh đòn bẩy trên Exness cực kỳ đơn giản, dù bạn dùng tài khoản Standard hay Pro. Từ kinh nghiệm của chúng tôi, thao tác này giúp bạn chủ động kiểm soát rủi ro theo từng chiến lược.

Hướng dẫn thay đổi đòn bẩy nhanh

Thao tác trong Personal Area (khu vực cá nhân) như sau:

• Đăng nhập vào Personal Area
• Chọn tab My Accounts
• Click vào tài khoản bạn muốn chỉnh sửa
• Chọn biểu tượng cài đặt hoặc Account Settings
• Tìm mục Leverage và chọn tỷ lệ phù hợp

Lưu ý, bạn có thể giảm đòn bẩy bất cứ lúc nào, nhưng tăng đòn bẩy chỉ được phép khi không làm rủi ro vượt quá mức cho phép.

Hiểu rõ về yêu cầu ký quỹ và cách tính margin

Chúng tôi biết margin là phần làm nhiều người bối rối, nên mình sẽ giải thích dễ hiểu nhất có thể. Khi bạn mở vị thế, số tiền ký quỹ (margin) là khoản bạn phải “đặt cọc” để đảm bảo vị thế đó.

Phân biệt Free Margin và Used Margin

– Used Margin: Tiền đang “bị khóa” cho các vị thế mở

– Free Margin: Số tiền bạn còn lại để mở thêm vị thế mới

– Margin Level: Tỷ lệ giữa vốn chủ sở hữu và ký quỹ đã dùng, nếu xuống thấp dưới 60%, bạn sẽ nhận cảnh báo margin call.

Để dễ hình dung, bảng dưới đây cho thấy yêu cầu margin với các mức đòn bẩy khác nhau khi giao dịch cặp tiền EUR/USD:

Chúng tôi luôn khuyên bạn nên tính toán kỹ margin trước khi vào lệnh, tránh tình trạng cháy tài khoản do hiểu sai đòn bẩy.

Quản lý rủi ro khi giao dịch với đòn bẩy cao

Đòn bẩy cao đồng nghĩa với rủi ro lớn, và từ kinh nghiệm chúng tôi, việc đặt stop loss hợp lý là điều không thể thiếu.

Thực hành đặt Stop Loss hiệu quả

Ví dụ, với đòn bẩy 1:500, một biến động 0.2% ngược chiều có thể khiến bạn mất toàn bộ số tiền ký quỹ. Vậy nên stop loss cần chặt chẽ hơn rất nhiều so với khi dùng đòn bẩy thấp.

1. Xác định mức rủi ro tối đa bạn chấp nhận (thường không quá 2% tài khoản)
2. Tính toán kích thước vị thế tương ứng
3. Chọn vị trí stop loss dựa trên phân tích kỹ thuật
4. Điều chỉnh đòn bẩy sao cho phù hợp với kế hoạch trên

Và nhớ rằng, quy tắc 1% rủi ro trên mỗi lệnh là điều nhiều trader thành công áp dụng để bảo vệ vốn.

Đòn bẩy khác nhau cho từng sản phẩm trên Exness

Không phải sản phẩm nào cũng có cùng tỷ lệ đòn bẩy, và đây là điểm mà bạn nên lưu ý khi lên kế hoạch giao dịch.

Forex và các chỉ số chính

Đa số các cặp forex chính như EUR/USD, GBP/USD có thể dùng đòn bẩy tối đa tới 1:2000. Các chỉ số như S&P 500 thì giới hạn ở mức 1:200.

Hàng hóa và tiền điện tử

Đòn bẩy trên vàng thường đạt 1:1000, dầu thô khoảng 1:200, còn với tiền điện tử như Bitcoin hay Ethereum thì giới hạn khá thấp, thường chỉ 1:10 đến 1:20 do biến động rất mạnh.

Hiểu rõ mức đòn bẩy áp dụng cho từng sản phẩm giúp bạn chọn chiến lược phù hợp và tránh rủi ro không cần thiết.

Tính năng đòn bẩy đặc biệt trên nền tảng MT4 và MT5

Phần mềm MT4 và MT5 của chúng tôi đều hỗ trợ quản lý đòn bẩy linh hoạt, nhưng MT5 có thêm một vài tiện ích nâng cao mà bạn nên thử.

Quản lý đòn bẩy trên MT4

Đòn bẩy được áp dụng đồng nhất trên tất cả vị thế trong tài khoản. Bạn có thể xem yêu cầu margin trực tiếp trong tab “Trade” và sử dụng công cụ tính margin trong mục “Specification” để ước lượng trước.

Tiện ích trên MT5

MT5 cho phép bạn xem margin và đòn bẩy theo từng vị thế riêng biệt. Công cụ tính kích thước vị thế theo rủi ro giúp bạn đặt lệnh chính xác hơn, rất phù hợp với người mới và chuyên gia.

Lưu ý khi giao dịch trên điện thoại

Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra kỹ các thông số trên ứng dụng di động, bởi màn hình nhỏ có thể khiến bạn dễ nhầm lẫn khi dùng đòn bẩy cao. Nếu có thể, hãy ưu tiên giao dịch trên máy tính để an tâm hơn.

Ví dụ thực tế dành cho trader Việt Nam

Để dễ hình dung, đây là hai tình huống phổ biến mà anh em ở Việt Nam hay gặp khi sử dụng đòn bẩy trên Exness.

Tình huống 1: Giao dịch USD/VND với đòn bẩy 1:100

Bạn có 50 triệu đồng trong tài khoản, USD/VND đang ở mức 24,000. Với đòn bẩy 1:100, bạn có thể kiểm soát vị thế lên đến 4.8 tỷ đồng – nhưng tuyệt đối không nên dùng toàn bộ vốn như thế.

Phương án an toàn là rủi ro chỉ 1% tài khoản, tức 500,000 đồng. Giả sử đặt stop loss 50 pip, bạn có thể mở vị thế khoảng 0.1 lot, cần ký quỹ khoảng 2 triệu đồng.

Tình huống 2: Giao dịch vàng trong phiên Á

Vàng có biến động lớn trong phiên châu Á, rất thích hợp với trader Việt. Với tài khoản 1,000 USD và đòn bẩy 1:500, mở 0.1 lot (10 ounces) cần margin khoảng 39 USD (khoảng 950,000 đồng).

Bạn vẫn còn dư margin để mở thêm lệnh hoặc chịu rung lắc giá mà không bị call margin ngay.

Quy định và tuân thủ về đòn bẩy tại Việt Nam

Việt Nam hiện chưa có quy định riêng về đòn bẩy trong forex, nên chúng tôi áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế và các quy định từ các cơ quan quản lý mà Exness sở hữu giấy phép.

Ảnh hưởng của quy định ESMA

Nếu bạn là khách hàng bán lẻ thuộc vùng chịu ESMA, đòn bẩy sẽ bị giới hạn thấp hơn:

• 1:30 cho các cặp forex chính
• 1:20 cho forex phụ và chỉ số chính
• 1:10 cho hàng hóa (trừ vàng)
• 1:2 cho tiền điện tử

Khách hàng chuyên nghiệp

Nếu đủ điều kiện như giao dịch tối thiểu 40 lệnh mỗi quý, tài sản trên €500,000 hay kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính, bạn có thể được phép dùng đòn bẩy cao hơn và ít hạn chế.

Chúng tôi luôn khuyến khích bạn cân nhắc kỹ trước khi chuyển sang chế độ chuyên nghiệp vì đi kèm với đó là ít sự bảo vệ hơn.

Chiến lược nâng cao khi sử dụng đòn bẩy

Với trader đã có kinh nghiệm, đòn bẩy không chỉ là con số mà còn là phần của chiến thuật quản lý vốn.

Phân bổ đòn bẩy theo loại vị thế

Ví dụ, bạn có thể dùng đòn bẩy thấp cho vị thế chính (1:50), đòn bẩy cao cho lệnh scalping (1:500), và mức trung bình cho lệnh hedge (1:100). Cách này giúp tối ưu lợi nhuận và giảm rủi ro tổng thể.

Điều chỉnh đòn bẩy dựa trên tương quan tài sản

Khi giữ các vị thế có mối tương quan cao, bạn thực tế đang tăng đòn bẩy tổng thể. Chúng tôi cung cấp dữ liệu tương quan để bạn theo dõi và điều chỉnh cho phù hợp.

Quản lý đòn bẩy theo khung thời gian

Trong phiên London – New York (từ 21h đến 1h sáng giờ Việt Nam), biến động cao nên bạn nên giảm đòn bẩy. Còn phiên Á thường ổn định hơn, cho phép bạn duy trì đòn bẩy cao hơn một chút.